| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos | 14.227.355 | 4,8 | 14.701.273 | 3,3 | 14.236.938 | -3,2 | 14.183.431 | -0,4 | 14.658.236 | 3,3 | 14.897.509 | 1,6 | 15.404.888 | 3,4 | 16.690.012 | 8,3 | 17.196.087 | 3,0 | 17.744.597 | 3,2 | 16.779.468 | -5,4 |
| Cap. 1 | 5.909.358 | -1,8 | 6.379.807 | 8,0 | 6.459.749 | 1,3 | 6.552.821 | 1,4 | 6.563.619 | 0,2 | 6.667.547 | 1,6 | 6.921.238 | 3,8 | 7.239.665 | 4,6 | 7.991.447 | 10,4 | 8.147.483 | 2,0 | 7.867.212 | -3,4 |
| Cap. 2 | 6.227.070 | 6,2 | 6.006.472 | -3,5 | 5.870.286 | -2,3 | 5.996.323 | 2,1 | 6.548.241 | 9,2 | 6.643.094 | 1,4 | 6.875.349 | 3,5 | 7.826.290 | 13,8 | 7.715.211 | -1,4 | 8.045.939 | 4,3 | 6.918.524 | -14,0 |
| Cap. 3 | 1.082.100 | 8,5 | 1.165.453 | 7,7 | 1.399.937 | 20,1 | 1.126.403 | -19,5 | 1.113.060 | -1,2 | 1.051.150 | -5,6 | 1.130.093 | 7,5 | 1.112.232 | -1,6 | 1.115.489 | 0,3 | 1.128.712 | 1,2 | 966.732 | -14,4 |
| Cap. 4 | 841.426 | 65,8 | 856.501 | 1,8 | 254.040 | -70,3 | 388.810 | 53,1 | 316.809 | -18,5 | 434.862 | 37,3 | 386.355 | -11,2 | 459.664 | 19,0 | 321.833 | -30,0 | 365.333 | 13,5 | 951.457 | 160,4 |
| Cap. 5 | 167.401 | -10,8 | 293.040 | 75,1 | 252.926 | -13,7 | 119.075 | -52,9 | 116.507 | -2,2 | 100.856 | -13,4 | 91.852 | -8,9 | 52.161 | -43,2 | 52.107 | -0,1 | 57.130 | 9,6 | 75.544 | 32,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos | 13.587.302 | -0,1 | 13.771.394 | 1,4 | 12.964.446 | -5,9 | 13.198.268 | 1,8 | 13.463.324 | 2,0 | 13.777.475 | 2,3 | 14.037.445 | 1,9 | 14.701.164 | 4,7 | 14.686.794 | -0,1 | 15.267.188 | 4,0 | 15.903.803 | 4,2 |
| Cap. 1 | 3.455.355 | -0,3 | 3.417.553 | -1,1 | 3.232.733 | -5,4 | 3.357.209 | 3,9 | 3.415.613 | 1,7 | 3.500.838 | 2,5 | 3.562.747 | 1,8 | 3.634.851 | 2,0 | 3.721.803 | 2,4 | 3.934.114 | 5,7 | 4.050.572 | 3,0 |
| Cap. 2 | 5.205.063 | -0,5 | 5.216.026 | 0,2 | 5.118.366 | -1,9 | 5.057.016 | -1,2 | 5.139.350 | 1,6 | 5.203.441 | 1,2 | 5.327.949 | 2,4 | 5.474.303 | 2,7 | 5.575.696 | 1,9 | 5.824.578 | 4,5 | 6.031.630 | 3,6 |
| Cap. 3 | 141.001 | 61,6 | 236.322 | 67,6 | 283.679 | 20,0 | 307.852 | 8,5 | 338.057 | 9,8 | 297.041 | -12,1 | 264.050 | -11,1 | 233.698 | -11,5 | 223.594 | -4,3 | 216.818 | -3,0 | 182.519 | -15,8 |
| Cap. 4 | 4.785.883 | -0,8 | 4.901.493 | 2,4 | 4.329.668 | -11,7 | 4.476.192 | 3,4 | 4.570.304 | 2,1 | 4.776.155 | 4,5 | 4.882.700 | 2,2 | 5.358.285 | 9,7 | 5.165.700 | -3,6 | 5.291.677 | 2,4 | 5.639.082 | 6,6 |
| Cap. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO OPERACIONES CORRIENTES | 640.053 | 1979,1 | 929.879 | 45,3 | 1.272.492 | 36,8 | 985.164 | -22,6 | 1.194.912 | 21,3 | 1.120.034 | -6,3 | 1.367.443 | 22,1 | 1.988.848 | 45,4 | 2.509.293 | 26,2 | 2.477.409 | -1,3 | 875.666 | -64,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CAPITAL | -2.462.335 | -11,2 | -1.833.776 | -25,5 | -1.566.099 | -14,6 | -1.090.750 | -30,4 | -1.229.799 | 12,7 | -1.222.136 | -0,6 | -1.167.474 | -4,5 | -1.390.105 | 19,1 | -1.345.526 | -3,2 | -1.577.474 | 17,2 | -1.383.937 | -12,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos | 562.413 | 0,5 | 440.142 | -21,7 | 511.925 | 16,3 | 499.854 | -2,4 | 419.767 | -16,0 | 189.365 | -54,9 | 269.931 | 42,5 | 167.096 | -38,1 | 256.323 | 53,4 | 150.725 | -41,2 | 173.314 | 15,0 |
| Cap. 6 | 131.227 | 0,2 | 92.035 | -29,9 | 133.244 | 44,8 | 63.001 | -52,7 | 63.830 | 1,3 | 53.524 | -16,1 | 74.489 | 39,2 | 44.969 | -39,6 | 136.330 | 203,2 | 81.951 | -39,9 | 62.729 | -23,5 |
| Cap. 7 | 431.186 | 0,6 | 348.107 | -19,3 | 378.681 | 8,8 | 436.853 | 15,4 | 355.937 | -18,5 | 135.841 | -61,8 | 195.442 | 43,9 | 122.126 | -37,5 | 119.993 | -1,7 | 68.774 | -42,7 | 110.586 | 60,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos | 3.024.748 | -9,2 | 2.273.918 | -24,8 | 2.078.024 | -8,6 | 1.590.604 | -23,5 | 1.649.566 | 3,7 | 1.411.501 | -14,4 | 1.437.405 | 1,8 | 1.557.201 | 8,3 | 1.601.848 | 2,9 | 1.728.199 | 7,9 | 1.557.252 | -9,9 |
| Cap. 6 | 1.895.500 | -14,0 | 1.468.534 | -22,5 | 1.130.499 | -23,0 | 967.426 | -14,4 | 912.261 | -5,7 | 725.172 | -20,5 | 719.110 | -0,8 | 753.718 | 4,8 | 816.584 | 8,3 | 902.459 | 10,5 | 769.184 | -14,8 |
| Cap. 7 | 1.129.248 | 0,0 | 805.384 | -28,7 | 947.525 | 17,6 | 623.177 | -34,2 | 737.305 | 18,3 | 686.329 | -6,9 | 718.295 | 4,7 | 803.483 | 11,9 | 785.264 | -2,3 | 825.740 | 5,2 | 788.068 | -4,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO | -1.822.282 | -35,1 | -903.897 | -50,4 | -293.607 | -67,5 | -105.586 | -64,0 | -34.887 | -67,0 | -102.102 | 192,7 | 199.969 | -295,9 | 598.743 | 199,4 | 1.163.767 | 94,4 | 899.935 | -22,7 | -508.272 | -156,5 |
| | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS | 150.851 | -55,6 | 80.249 | -46,8 | 128.301 | 59,9 | 231.930 | 80,8 | 193.370 | -16,6 | 155.413 | -19,6 | 173.311 | 11,5 | 211.588 | 22,1 | 178.987 | -15,4 | 405.643 | 126,6 | 266.083 | -34,4 |
| (3)Cap8 Gastos | 251.850 | -44,6 | 201.571 | -20,0 | 201.981 | 0,2 | 315.551 | 56,2 | 242.440 | -23,2 | 224.265 | -7,5 | 254.276 | 13,4 | 248.151 | -2,4 | 216.397 | -12,8 | 433.976 | 100,5 | 318.163 | -26,7 |
| (4)Cap8 Ingresos | 100.999 | -12,1 | 121.322 | 20,1 | 73.680 | -39,3 | 83.620 | 13,5 | 49.070 | -41,3 | 68.852 | 40,3 | 80.965 | 17,6 | 36.563 | -54,8 | 37.410 | 2,3 | 28.333 | -24,3 | 52.081 | 83,8 |
| (5)Derechos Pendientes de Cobro del Ejercicio | 1.340.168 | -48,8 | 1.975.355 | 47,4 | 2.250.958 | 14,0 | 1.750.311 | -22,2 | 1.621.055 | -7,4 | 1.272.977 | -21,5 | 1.518.621 | 19,3 | 1.035.652 | -31,8 | 1.163.042 | 12,3 | 958.214 | -17,6 | 1.147.692 | 19,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6)SALDO NETO A FINANCIAR(1)-(2)-(5) | -3.313.301 | -42,5 | -2.959.501 | -10,7 | -2.672.866 | -9,7 | -2.087.828 | -21,9 | -1.849.312 | -11,4 | -1.530.492 | -17,2 | -1.491.963 | -2,5 | -648.497 | -56,5 | -178.261 | -72,5 | -463.922 | 160,2 | -1.922.047 | 314,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7)Variación Pasivos Financieros(8)-(9) | 2.221.142 | 26,8 | 890.316 | -59,9 | 955.403 | 7,3 | 970.955 | 1,6 | 606.766 | -37,5 | 437.216 | -27,9 | 484.536 | 10,8 | 261.085 | -46,1 | -957 | -100,4 | -658.921 | _ | 1.699.238 | -357,9 |
| (8)Cap9 Ingresos | 2.535.314 | 27,3 | 1.389.806 | -45,2 | 1.482.164 | 6,6 | 1.549.329 | 4,5 | 1.433.887 | -7,5 | 1.462.315 | 2,0 | 1.420.456 | -2,9 | 1.256.807 | -11,5 | 1.558.458 | 24,0 | 1.097.942 | -29,5 | 2.665.965 | 142,8 |
| (9)Cap9 Gastos | 314.172 | 30,3 | 499.490 | 59,0 | 526.761 | 5,5 | 578.375 | 9,8 | 827.121 | 43,0 | 1.025.099 | 23,9 | 935.920 | -8,7 | 995.722 | 6,4 | 1.559.415 | 56,6 | 1.756.863 | 12,7 | 966.727 | -45,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10)Oblig.pend.de pago del Ejercicio | 2.577.181 | -8,3 | 2.011.074 | -22,0 | 2.225.055 | 10,6 | 1.562.299 | -29,8 | 1.426.665 | -8,7 | 1.354.033 | -5,1 | 1.352.197 | -0,1 | 1.642.127 | 21,4 | 1.701.156 | 3,6 | 1.690.146 | -0,6 | 1.598.871 | -5,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (11)VAR. TESORERÍA IMPUT.EJER.(6)+(7)+(10) | 1.485.022 | 223,7 | -58.110 | -103,9 | 507.592 | 973,5 | 445.426 | 12,2 | 184.120 | 58,7 | 260.757 | 41,6 | 344.770 | 32,2 | 1.254.715 | 263,9 | 1.521.937 | 21,3 | 567.303 | -62,7 | 1.376.063 | 142,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (12)Cobro Derechos pend.ejercicios anteriores | 2.063.318 | 30,6 | 1.084.827 | -47,4 | 1.452.655 | 33,9 | 1.455.891 | 0,2 | 1.282.325 | -11,9 | 1.150.294 | -10,3 | 997.970 | -13,2 | 1.032.883 | 3,5 | 937.447 | -9,2 | 1.143.473 | 22,0 | 1.005.390 | -12,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13)Pago Obligaciones pend. ejercicios anteriores | 2.719.364 | 25,4 | 2.545.785 | -6,4 | 2.132.307 | -16,2 | 2.140.573 | 0,4 | 1.614.586 | -24,6 | 1.442.425 | -10,7 | 1.228.894 | -14,8 | 1.349.852 | 9,8 | 1.627.075 | 20,5 | 1.678.066 | 3,1 | 1.686.374 | 0,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (14)Exist.Iniciales Presupuestarias | 2.126.694 | -45,7 | 2.949.774 | 38,7 | 1.434.610 | -51,4 | 1.259.891 | -12,2 | 1.013.889 | -19,5 | 870.193 | -14,2 | 653.631 | -24,9 | 771.122 | 18,0 | 1.707.542 | 121,4 | 2.540.241 | 48,8 | 2.575.289 | 1,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15)Exist.Finales Prptarias(11)+(12)-(13)+(14) | 2.955.670 | 38,8 | 1.430.706 | -51,6 | 1.262.550 | -11,8 | 1.020.635 | -19,2 | 865.747 | -15,2 | 838.819 | -3,1 | 767.477 | -8,5 | 1.708.868 | 122,7 | 2.539.851 | 48,6 | 2.572.952 | 1,3 | 3.270.368 | 27,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajuste Presupuestario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16)Exist.Iniciales Extrapresupuestarias | 778.922 | 101,4 | 487.170 | -37,5 | 590.856 | 21,3 | 600.858 | 1,7 | 677.273 | 12,7 | 690.581 | 2,0 | 762.769 | 10,5 | 1.133.232 | 48,6 | 944.285 | -16,7 | 772.605 | -18,2 | 868.863 | 12,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (17)Saldo Operaciones Extrapresupuestarias | -292.348 | -182,8 | 102.953 | 135,2 | 9.776 | -90,5 | 79.285 | 711,0 | 15.291 | -80,7 | -64.797 | -523,8 | 365.853 | -664,6 | -188.955 | -151,6 | -171.680 | -9,1 | 96.922 | -156,5 | 370.818 | 282,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (18)Exist.Finales Extraptarias(16)+(17) | 486.574 | -34,2 | 590.123 | 21,3 | 600.632 | 1,8 | 680.143 | 13,2 | 692.564 | 1,8 | 625.784 | -9,6 | 1.128.622 | 80,4 | 944.277 | -16,3 | 772.605 | -18,2 | 869.527 | 12,5 | 1.239.681 | 42,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXISTENCIAS FINALES TOTALES | 3.442.244 | 20,0 | 2.020.829 | -41,3 | 1.863.182 | -7,8 | 1.700.778 | -8,7 | 1.558.311 | -8,4 | 1.464.603 | -6,0 | 1.896.099 | 29,5 | 2.653.145 | 39,9 | 3.312.456 | 24,9 | 3.442.479 | 3,9 | 4.510.050 | 31,0 |